В этом отчёте отображаются движения денежных средств за определенный период времени: сюда включены все наличные и безналичные расчёты по Вашим счетам.

В левой колонке отображены все операции прихода денежных средств:

1) Услуги, товары, группы (продажа разовых посещений), карты, сертификаты – сумма полученных средств от клиентов;

2) Возврат поставщику – сумма которую возвращает поставщик при возврате ему товара (если сумма которую должен вернуть поставщик идёт в счет оплаты следующих поставок – поскольку нет движения денежных средств это не попадает в отчет);

3) Округление чека – если округление настроено до большего значения;

4) Положено на счет – (средства положены на счет клиента - депозит клиента) – в прибыль не входит;

5) Внесение денег на счет компании – внесение средств на счет компании за счет которой обслуживаются клиенты, в прибыль не входит;

6) Входящие платежи – отображаются средства, внесенные от собственника, возврат долга сотрудника или какие либо другие доходы, проводится с помощью кнопки «Добавить деньги» раздел «Касса за день» (ссылка).



Можно более подробно посмотреть отчёт по каждому значению, нажав на него левой кнопкой мыши. Затем идет общая сумма выручки и сумма прибыли.


В правой колонке отображены операции по затратам:

7) Выплаченная заработная плата;

8) Оплата поставщикам – оплата задолженности поставщику, приход товара с предоплатой или обычный приход товара с оплатой;

9) Возвраты – отображается сумма возврата средств клиенту (например клиент купил карту, но решил что она ему не нужна и возвращает её, взамен получает свои средства);

10) Комиссия банка – сумма комиссии с платежей, проведенных через счет «Банк»;

11) Снято со счета – средства снятые со счета клиента;

12) Исходящие платежи – отображается расход средств на потребности заведения (оплата коммунальных услуг, интернет, телефон и т.д. - платежи которые осуществленные через кнопку «Внесение затрат» раздел «Касса за день» - ссылка.


Можно подробно просмотреть отчёт по каждому значению, нажав на него левой кнопкой мыши.

Далее идет общая сумма затрат.